关于北京微动利基金销售有限公司新增代销建信基金管理有限责任公司 旗下部分基金及费率优惠活动的公告

文章来源:微动利 2020-08-03

关于北京微动利基金销售有限公司新增代销建信基金管理有限责任公司

旗下部分基金及费率优惠活动的公告

 

根据北京微动利基金销售有限公司(以下简称“北京微动利”)与建信基金管理有限责任公司(以下简称“建信基金”)签署的有关基金销售服务协议,202087日起,北京微动利新增代销建信基金旗下部分基金产品,现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

适用基金名称

基金代码

建信食品饮料行业股票

009476

本基金将自202087日至2020821日进行公开发售,投资者可通过北京微动利办理上述基金的认购业务。

二、基金认购方式与费率

1.份额发售面值:人民币1.00

2.认购价格:人民币1.00

3.认购费用:

本基金对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,最高认购费率不超过1.20%,投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算,具体费率如下:

认购金额(M

认购费率

M100万元

1.20%

100万元≤M200万元

1.00%

200万元≤M500万元

0.60%

M≥500万元

每笔1000

本基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期间发生的各项费用。

4.认购份额的计算

认购份额的计算方法如下:

1)认购费用适用比例费率时,计算方法为:

净认购金额=认购金额/1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值

2)认购费为固定金额时,计算方法为:

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值

上述计算结果均保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资人投资5万元认购本基金基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为5元,则可得到的认购份额为:

净认购金额=50,000/11.2%)=49,407.11

认购费用=50,00049,407.11592.89

认购份额=(49,407.115/1.000049,412.11

即:某投资人投资5万元认购本基金基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为5元,则其可得到49,412.11份基金份额。

三、重要提示

1、本基金认购期不设费率优惠。基金费率优惠仅适用于建信基金旗下基金在北京微动利处于正常申购期的基金的前端收费模式的申购手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

2、费率优惠仅针对前端收费的申购业务,折后费率低于0.6%的,按0.6%计收,原费率低于0.6%的,按原费率计收。

3、基金认购期间,业务办理的流程以北京微动利的规定为准。投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

四、投资者可通过北京微动利和建信基金的客服热线或网站咨询:

1、北京微动利基金销售有限公司

客户服务电话400-188-5687

公司网址: www.buyforyou.com.cn

2、建信基金管理有限责任公司

客服热线:400-81-95533

公司网址:www.ccbfund.cn

五、风险提示

北京微动利依照相关合作协议、基金合同、建信基金提供相关基金资料、恪尽职守、勤勉尽责的开展相关代销业务,不保证所代销基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于建信基金的上述基金产品时应认真阅读相关《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并自行承担投资风险。

 

特此公告。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 北京微动利基金销售有限公司

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              202087

 




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