九泰日添金货币市场基金2018年劳动节假期前暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

文章来源:微动利 2018-04-27

 

1.  公告基本信息

基金名称 九泰日添金货币市场基金
基金简称 九泰日添金货币
基金主代码 001842
基金管理人名称 九泰基金管理有限公司
公告依据 《九泰日添金货币市场基金基金合同》、《九泰日添金货币市场基金招募说明书》、证监会《关于2018年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2017〕84号)及沪深证券交易所休市安排
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2018年4月27日
暂停转换转入起始日 2018年4月27日
暂停定期定额投资起始日 2018年4月27日
暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 (1)根据证监会《关于2018年部分节假日放假和休市安排的通知》及沪深证券交易所休市安排,2018年4月28日(星期六)至2018年5月1日(星期二)休市,2018年5月2日(星期三)起照常开市。 (2)为保护九泰日添金货币市场基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性,本基金管理人决定于2018年4月27日起暂停本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务,于2018年5月2日起恢复申购、转换转入及定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称 九泰日添金货币A 九泰日添金货币B
下属分级基金的交易代码 001842 001843
2 其他需要提示的事项
1、自2018年4月27日起暂停九泰日添金货币市场基金(以下简称“本基金”)的申购、转换转入及定期定额投资业务,自2018年5月2日起恢复办理本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务,届时本公司不再另行公告。
2、本基金在暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,赎回及转换转出业务照常办理。
3、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第120号)第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”,投资者于2018年4月26日申购或转换转入本基金的份额,自下一工作日(即2018年4月27日)起享有基金的分配权益;投资者于2018年4月27日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(即2018年5月2日)起不享受本基金的分配权益。
4、2018年4月28日至2018年5月1日期间投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。
投资者如在假期前或假期期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。投资者可以登录本基金管理人网站(www.jtamc.com)查询或拨打本公司客服电话(400-628-0606)垂询相关事宜。
特此公告。
九泰基金管理有限公司
2018年4月25日




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